تحليل العملات الرقمية وسبب هبوط البتكوين والايثريوم
تحليل البتكوين والايثريوم في هذا المقال سوف أقدم لكم تحليل العملات الرقمية وسبب هبوط البتكوين والايثريوم، كما تعرفون أن الكثير منكم يبحث عن تحليلات لسوق العملات الرقمية المشفرة لمعرفة أسباب الأسواق حمراء ولذلك قررت في هذا الموضوع عمل نظرة عميقة جداً لنرى ما يحدث بالأسواق حول المؤشرات المختلفة وهل نحن في خطر أم لا في هذه الأوقات.
تحليلات العملات الرقمية
لا يوجد شيئاً مخفياً لدينا أحداث اقتصادية نتحدث عن تضخم وعن إمكانية ارتفاع الفائدة بأمريكا قريباً ومن طرف آخر عن أحداث سياسية وإحتكاك عسكري يحدث بأوروبا كل هذه الأمور تجلب الخوف إلى الأسواق لكن في هذه الفترة من الجيد جداً أن نرجع خطوتين للخلف ونطلع عما يحدث بالأسواق كصورة كبيرة جداً لأن هناك فرق بين تقلبات وتذبذبات مؤقتة ووضع خطير أولاً لنرى ما هي الأحداث الإقتصادية المهمة التي حدثت بآخر يومين التي أدت إلى التذبذبات التي نراها حالياً كما تحدثنا.
في السادس عشر من الشهر توقعنا أن نرى المخطط أو تفكير الفيدرالي الأمريكي على الإجتماعات التي عُقدت في شهر يناير هناك توقعات أنهم سيرفعون الفائدة ابتداءً من الشهر القادم وبالطبع هذا الأمر أدى إلى تذبذبات وبدأت التذبذبات مع هذا الحدث قبل يومين خلال الأسبوع القادم لدينا أحداث كثيرة جداً تُعتبر من درجة خطورة عالية على الأسواق التي يُمكن أن تؤدي إلى تذبذبات نتحدث عن إجتماعات مختلفة وأهمها في الرابع والعشرين من فبراير عندما سيتحدثون عن ارتفاع الناتج المحلى للإقتصاد الأمريكي في الربع السابق كان ارتفاعاً ضئيلاً جداً تقريباً 2.3 بالمئة ومن المتوقع في هذا الربع أن يرتفع بشكل كبير جداً نحو الـ 7 بالمئة في حال تحقق هذا الأمر سيكون إيجابياً ولكن في حال أتضح أن هذا الأمر سلبي والإرتفاع أقل ونحن نعرف أنه عادةً تتحرك الأسواق في هذه الأحداث نحو الطرف السلبي.
من ناحية السوق التقليدي نتحدث عن أسواق موجودة بتوتر حالياً لدينا التوتر الذي تحدثنا عنه قبل قليل لكن يوجد توتر آخر قادم من الإحتكاك العسكري الذي يحدث حالياً بأوروربا هذه الأمور، بالرغم من حدوث انتعاش بالأسواق قبل يومين لكن الرؤساء من الغرب مازالوا يعطون موجة متشائمة من الأحداث والأفكار التي تؤدي للتذبذبات الحالية التي نراها بالأسواق وللأسف انعكس هذا على أسواق العملات الرقمية لكن في هذا الفيديو سأعرض لك نظرة إيجابية على الأسواق سأخبرك بالوضع من الصورة الكبيرة ليس كما يظهر من الصورة الصغيرة حالياً، إذا اطلعت على موجة التمسك بالعملات الرقمية في آخر فترة الشعبية لدى المستثمرين الجدد انخفضت العملات الرقمية مقارنةً مع فترات سابقة هذا الأمر في هذه الأوضاع اعرفوا أنه جيد.
عندما يكون لدينا نسبة مستثمرين جدد عالية في الأسواق، تعبر توترات اقتصادية مختلفة هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى هبوط بالأسواق لكن عندما يكون لدينا نسبة قناعة عالية بالأسواق فعادةً الناس والمستثمرين في هذه الأوقات يصبرون ويتمسكون لأنهم يرون الصورة الكبيرة وهكذا يحمون الأسواق من تذبذبات حادة جداً وهبوط حاد جداً بالأسعار ولذلك في هذه الأوقات من الجيد أن تكون نسبة المستثمرين الجدد أقل وهذا الأمر ما نراه مقارنةً مع قمم سابقة حالياً نحن في نسبة منخفضة من المستثمرين الجدد هذا الأمر جيد حالياً، معظم المؤشرات الموجودة بالأسواق توضح صورة مختلفة عن التي يتحدثون عنها بالأخبار.
مؤشرات تحليل للعملات الرقمية
مؤشر الـ 2-Year MA Multiplier الذي يحسب متوسط الأسعار لآخر عامين ويقارنها مع سعر اليوم هذا المؤشر كما نرى يوضح أن الدورة السعرية الحالية الموجودة بالأسواق ليست بجوار القمة، على النقيض هي موجودة بجوار القاع نعم هناك إمكانية للهبوط أكثر حسب هذا المؤشر الذي يوضح قاع في حدود 32 ألف دولار لكن إذا اطلعت على النظرة التاريخية ككل نادراً جداً أن نصل إلى هذا الخط الأخضر فقط الأحداث الخارجة عن القاعدة هي ما أدخلتنا إلى هذا النطاق فعبر هذا المؤشر وهذه النظرة توضح أننا في مكان جيد للتعزيز على المدى الطويل.
مؤشر الـ Advanced NVT Signal الذي يقوم بحساب السعر الحالي للبيتكوين ويقارنه مع سعر الشبكة الحقيقي سعر الشبكة الحقيقي يحسبه عبر حجم التدوال و عبر أمور مختلفة يمكن أن تراها عبر هذه المعادلة ويوضح حالياً نحن بالقرب من الخط الأخضر تاريخياً، في كل مرة كنا في هذا النطاق على حدود الخط الأخضر، كان فترة جيدة جداً للتعزيز لأننا رأينا انطلاق بالأسعار بعد ذلك أفادنا هذا الأمر تاريخياً وبالطبع هذا الأمر يتطلب صبراً، لأن هذا المؤشر ليس ليوم أو اثنين هذا استثمار للمدى المتوسط والبعيد.
مؤشر الـ The Puell Multiple من المهم جداً أن نراقبه خصوصاً في آخر فترة عندما نسمع أن المعدنين يبيعون حالياً اعرفوا أن الأخبار التي تقول أن المعدنين يبيعون المعدنين لا يبيعون بسبب الخوف أو الذعر المعدنين منذ فترة يجمعون عندما كنا بالقمة حتى قبل بضعة أيام كانوا يقومون بالتجميع بشكل مستمر، أكثر وأكثر هذه الخطوط الخضراء توضح أن هناك تجميع لدى المعدنين لكن في التعدين خصوصاً بالبيتكوين خصوصاً في الـ Proof of work نحن نعرف أن هذه الطريقة من التعدين تحتاج من المعدنين بيع البيتكوين الذي يحصلون عليه حتى يسددون فواتيرهم وحالياً، وصل المعدنين إلى وضع يحتاجون فيه سداد فواتيرهم ولهذا السبب رأينا البيع الحالي الموجود بالأسواق.
والـ The Puell Multiple يوضح أن السعر الحالي والتكلفة الحالية للتعدين مقارنةً مع سعر البيتكوين غير محفز للمعدنين للبيع وهذا الأمر جيد كلما كنا في نطاق قريب من الأخضر يوضح أن المعدنين لا يربحون كثيراً من التعدين ولذلك لا يقومون بالبيع وهذا من ناحية الأسعار التاريخية نظرة نحو المعدنين لكن يمكن أن نعطي نظرة للأسعار المستقبلية لأن في التداول الكثير من الناس والمتداولين يتجهون نحو معادلات الفيبوناتشي هذا المؤشر يأخذ السعر الحالي ويضع عليه بعض المعادلات من فيبوناتشي ويحسب الأسعار التي يمكن أن تحدث بالمستقبل وأيضاً يقوم بحساب الأسعار الجدية للوقت الحالي كما ترون بالوقت الحالي. إذا اطلعت على الأسعار تجد أننا موجودون في نسبة أقل من القاع في هذا المؤشر هذا أمر كبير جداً بالنسبة للتخزين للمدى البعيد في كل مرة هبطنا إلى هذا القاع أو أسفله كانت فترة جيدة للإستثمار مؤشر آخر أستخدمه كثيراً في قراراتي هل أستثمر أم لا.
مؤشر الـ VWAP Ratio الذي يأخذ نسبة السعر الحالية مقارنةً مع حجم التداول الحالي أنا أطلع على حدين أطلع على الـ VWAP Ratio لآخر 365 يوم وأطلع على الـ VWAP Ratio بشكل عام ككل الـ VWAP Ratio لآخر 365 يوضح السعر العادل للبيتكوين والسعر العادل للبيتكوين حسب هذ المؤشر هو 49,800 فنحن موجدون أسفل هذا المؤشر وعادةً، تاريخياً في كل مرة نهبط أسفل هذا المؤشر كنا نرى انطلاقاً بالأسعار بالطبع هذا لا يخبرني الفترة الزمينة، كم سنستمر أسفل هذا المؤشر لكن يوضح لنا كمتوسط عندما نكون أسفل هذا المؤشر كانت فترات جيدة للتخزين وبالطبع إذا هبطنا إلى الـ VWAP الكلي وهذا يعني تقريباً 30 ألف دولار وقتها سيكون مؤشر كبير جداً للشراء.
التحليل الفني للعملات الرقمية
ومن ناحية منصات الوساطة حالياً كما نرى المغادرة من منصات الوساطة تزداد باستمرار فمع وجود أخبار سلبية بالأسواق وتوتر اقتصادي وسياسي ووجود احتكاك عسكري هذه الأمور لا تدفع الناس لإرسال العملات الرقمية إلى منصات الوساطة ليقوموا بالبيع هذا الأمر يوضح الصورة الأكبر والواقعية لما يحدث نعم توجد تذبذبات ناتجة من هذه الأحداث، يتداول الناس عبر رهان يخسرونه هذه الأمور تؤدي إلى تذبذبات على المدى القصير لكن المدى الطويل مُحدد من قبل من يتمسك بالعملات الرقمية على المدى البعيد بالمحفظات الخارجية المحفظات الخارجية لم تدخل بعد إلى منصات الوساطة هذا مؤشر رائع جداً.
العملة الرقمية المستقرة هذا الأمر يستمر في جذب انتباهي منذ فترة طويلة تقريباً شهر، يقوم الناس بالتجميع فيه مع أن في آخر بضعة أيام رأينا انخفاضاً لكن مازال الناس يقومون بالتجميع هذا يوضح أنه يمكن أن يكون هناك استعداد لدخول كبير جداً في المستقبل القريب من قبل الناس للعملات الرقمية لأن هؤلاء الناس بالتأكيد يعرفون أن هناك تضخم فكلما كانوا مستمستكين بالعملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار فانهم يخسرون من قوة شرائهم مع الوقت السؤال هو، متى؟ متي سيتحرك هؤلاء الناس ونرى دخول كبير لهذه العملات على الأسواق؟
عندما رأينا التصحيح الكبير بالأسعار رأينا تصريف كبير جداً لعقود آجلة بقيمة 280 مليون دولار تقريباً ممن راهنوا على ارتفاع بالعملات الرقمية وإذا كنا نتحدث عن العقود الآجلة هل تتذكرون عندما تحدثنا عن الفجوة بالأسعار التي كانت بين سعر 40,800 إلى سعر الـ 41,300، قمنا بإغلاق هذه الفجوة هذا أمر جيد ما انتبهنا له من جديد وبشكل متكرر عندما يكون هناك فجوة بالأسعار عادةً ما يحاول المتداولون إغلاقها ونرى الأسعار تتحرك نحو هذا الأمر على المدى المتوسط أو على المدى القصير الآن يمكنكم الراحة، لقد أغلقوا هذه الفجوة وسنرى الحركة القادمة بالأسعار.
من ناحية السعر نفسه كما نرى حالياً نحن مدعومون على حد الـ 40,600 أي نتحدث عن حد الـ 40 ألف تقريباً بشكل كبير، هذا حد قوي جداً للدعم ومن الجيد أن نتمسك به لأن في اللحظة التي نغير فيها من رقم 40 إلى 30 هذ االأمر يمكن أن يؤدي إلى تشاؤم بالأسواق نحن أيضاً أسفل السوق التصاعدي التاريخي منذ عام 2020 حتى اليوم هذا أمر سلبي إذا استمرينا أسفل هذ االسوق التصاعدي هذا سيخبرنا أن هذا السوق انتهى ويمكن أن أزيلها من هذا الرسم البياني لكن حالياً يمكن أن يكون هذا الوضع لفترة قصيرة ونعود أعلاه حالياً، ماذا أفعل؟ اعلموا أنى دخلت بتعزيز كما أخبرتكم بالماضي على سعر الـ 40 ألف وانتظر الحركة القادمة الحركة القادمة للتعزيز بالنسبة لي ستكون بين 36 و 37 ألف.
تحليل البيتكوين والايثريوم
الأمر الجيد بالمؤشرات أنه حالياً الـ Stochastic RSI يتجه نحو الـ Over Sold هذا الأمر يوضح أن قوة البيع تنخفض وهذا أيضاً رأيناه حالياً بالسعر والـ RSI العادي أيضاً موجود أسفل الوسط هذا أيضاً يوضح أن قوة البيع انخفضت مقارنةً مع قوة الشراء، مقارنةً مع المتوسط لآخر 14 يوم فهذا أمر جيد أيضاً من ناحية الإيثيريوم هبط الإيثيريوم أيضاً أسفل المتوسط التاريخي الذي قمنا بتشكيله منذ عام 2020 إلى اليوم هذا الامر مؤسف أيضاً لكننا لا نبعد كثيراً عن هذا المتوسط نحن في سعر 2,910 اليوم الحد القادم للتعزيز بالنسبة لي سيكون بين سعر 2700 و 2800 في حال هبطنا أسفله، لدى أمر مفتوح على سعر 2500 دولار ثم سأفتح على أسعار أقل لكن مازال مبكراً الحديث عن هذه الأسعار في حال حدث انطلاق للأسعار فسأحصل على أرباحي بسعر 3,300 دولار، الإيثيريوم مشابه للبيتكوين الـ Stochastic RSI يتجه نحو الـ Over Sold هذا أيضاً يوضح أن قوة البيع انخفضت والـ RSI لآخر 14 يوم على حد الـ 47 أقل من الـ 50 أي اسفل الوسط، وهذا الأمر جيد أيضاً يوضح أن قوة البيع انخفضت مقارنةً مع آخر 14 يوم.
يوجد خوف حالياً بالأسواق وليس عيباً أن نوضح هذا الأمر بالطبع، خائفين وهذا الأمر طبيعي وهذا ما أدى إلى استقرار البشر على مدار آلاف السنين الماضية لكن في هذه الأوقات من الجيد جداً أن تحاول التركيز على المستقبل أين تريد أن تضع أموالك ما هي خطتك للمستقبل هذا يمكن أن يساعدك على التركيز لأنه في النهاية نطلع على الصورة الكبيرة بالطبع نحن في منطقة حمراء حالياً لكن السوق الكبير ارتفع وانتعش بعد كل أزمة اقتصادية حتى مع أكبر أزمة اقتصادية في آخر عشر سنوات الجائحة، انتعش السوق بعدها فهذا الأمر يوضح أن هناك مجال للانتعاش ويوجد مجال للأرباح حتى في أوقات الأزمات.
لكن إدارة المال تحتاج إلى تفكير تحتاج إلى تنويع وجرب أن تفكر بالأصول المختلفة التي يمكن أن تحميك في هذه الأوقات حتى تقل نسبة قلقك يمكن أن تراجع مقالتي التي قمت بنشرها بآخر بضعة ايام لأنني كتبتها بالأخص لهذه الأوقات حتى أفيدكم وأعطي لكم فكرة كيف يمكنكم التفكير في حماية ثروتكم في أوقات الأزمات التي نراها على الأبواب أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الموضوع وشكراً جزيلاً لك على وقتكم.
اقرأ أيضا